2021年第三季度东兴兴财短债债券C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的东兴兴财短债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东兴兴财短债债券C截至11月9日,累计净值1.0196,最新公布单位净值1.0196,最新估值1.0196。
基金资产配置
截至2021年第三季度,东兴兴财短债债券C(007395)基金资产配置详情如下,合计净资产200万元,债券占净比94.68%,现金占净比4.80%。
基金2020年利润
截至2020年,东兴兴财短债债券C收入合计136.25万元:利息收入242.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入6702.12元,债券利息收入183.46万元,资产支持证券利息收入18.31万元。投资收益负104.37万元,其中投资收益方面,债券投资收益负97.11万元,资产支持证券投资收益负7.27万元。公允价值变动收益负1.96万元,其他收入5282.65元。
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