2021年第三季度银华高端制造业混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 19:49:32
2021年第三季度银华高端制造业混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的银华高端制造业混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华高端制造业混合截至11月8日，最新单位净值1.925，累计净值1.925，最新估值1.914，净值增长率涨0.58%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银华高端制造业混合（000823）基金资产配置详情如下，股票占净比82.77%，现金占净比23.66%，合计净资产4.15亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，银华高端制造业混合基金负债和所有者权益合计3.59亿，基金负债合计968.66万元，所有者权益合计3.49亿元，其中所有者权益实收基金2.3亿。
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