2021年第三季度中融睿嘉39个月定开债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/09 15:51:06
2021年第三季度中融睿嘉39个月定开债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的中融睿嘉39个月定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新单位净值1.0084，累计净值1.0584，最新估值1.0078，净值增长率涨0.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中融睿嘉39个月定开债券C（008047）基金资产配置详情如下，债券占净比138.58%，现金占净比0.02%，合计净资产50.38亿元。
基金财务费用
中融睿嘉39个月定开债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2744.82元，其中管理人报酬占比13.78%；托管费占比4.59%；销售服务占比0.00%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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