[基金]11月5日易方达宁易一年持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月5日易方达宁易一年持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/09 15:50:59

11月5日易方达宁易一年持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达宁易一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达宁易一年持有期混合A截至11月5日市场表现：累计净值1.0167，最新单位净值1.0167，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0165。

基金季度利润

易方达宁易一年持有期混合A（基金代码：011347）成立以来收益1.65%，近一月收益0.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）基金资产配置详情如下，合计净资产12.77亿元，股票占净比13.10%，债券占净比102.09%，现金占净比2.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达宁易一年持有期混合A基金行业配置合计为12.59%，同类平均为58.15%，比同类配置少45.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.92%）、金融业（1.37%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.75%），同类平均分别为41.79%、5.40%、2.17%，比同类配置分别为少32.87%、少4.03%、少1.42%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）持有股票基金：古井贡酒（000596）、海康威视（002415）、平安银行（000001）等，持仓比分别1.13%、1.08%、0.76%等，持股数分别为6.5万、25.18万、54.07万，持仓市值1440.99万、1384.9万、969.48万等。

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