中邮稳定收益债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/08 21:03:05
中邮稳定收益债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日中邮稳定收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中邮稳定收益债券A（590009）最新市场表现：公布单位净值1.099，累计净值1.543，最新估值1.099。
基金分红
中邮稳定收益债券A基金成立于2012年11月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.58亿元，基金总2.36亿份额，上市流通2.36亿份额，共分红13次，累计分红0.4443元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中邮稳定收益债券A（590009）基金资产配置详情如下，合计净资产30.95亿元，股票占净比0.18%，债券占净比117.08%，现金占净比0.26%。
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