2021年第三季度工银新蓝筹股票A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 20:13:02
2021年第三季度工银新蓝筹股票A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的工银新蓝筹股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，工银新蓝筹股票A市场表现：累计净值2.659，最新公布单位净值2.659，净值增长率跌0.23%，最新估值2.665。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银新蓝筹股票（001651）基金资产配置详情如下，股票占净比82.62%，债券占净比0.52%，现金占净比17.77%，合计净资产5.02亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计909.18万，所有者权益合计5.33亿，负债和所有者权益总计5.42亿。
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