交银丰盈收益债券A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/08 08:05:19

交银丰盈收益债券A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日交银丰盈收益债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰盈收益债券A(519740)截至11月5日,最新单位净值1.058,累计净值1.329,最新估值1.0576,净值增长率涨0.04%。

基金分红

交银丰盈收益债券A基金成立于2014年8月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.11亿元,基金总1.05亿份额,上市流通1.05亿份额,共分红6次,累计分红0.271元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,交银丰盈收益债券A(519740)基金资产配置详情如下,债券占净比100.90%,现金占净比0.12%,合计净资产11.13亿元。

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