交银丰盈收益债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/08 08:05:19
交银丰盈收益债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日交银丰盈收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银丰盈收益债券A（519740）截至11月5日，最新单位净值1.058，累计净值1.329，最新估值1.0576，净值增长率涨0.04%。
基金分红
交银丰盈收益债券A基金成立于2014年8月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.05亿份额，上市流通1.05亿份额，共分红6次，累计分红0.271元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银丰盈收益债券A（519740）基金资产配置详情如下，债券占净比100.90%，现金占净比0.12%，合计净资产11.13亿元。
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