11月5日大成中债1-3年国开债指数C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/08 07:37:18
11月5日大成中债1-3年国开债指数C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日大成中债1-3年国开债指数C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值1.0542，最新公布单位净值1.0245，净值增长率涨0.05%，最新估值1.024。
大成中债1-3年国开债指数C成立以来收益5.5%，近一月收益0.29%，近一年收益3.6%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成中债1-3年国开债指数C收入合计1100.71万元，扣除费用109.89万元，利润总额990.82万元，最后净利润990.82万元。
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