2021年第三季度财通资管鸿达纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 11:45:15
2021年第三季度财通资管鸿达纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的财通资管鸿达纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，财通资管鸿达纯债债券C（005308）累计净值1.1465，最新公布单位净值1.1304，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1303。
基金资产配置
截至2021年第三季度，财通资管鸿达纯债债券C（005308）基金资产配置详情如下，债券占净比101.81%，现金占净比0.19%，合计净资产177.08亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款5303.72万，结算备付金759.31万，存出保证金1.82万，交易性金融资产95.62亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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