2021年第三季度财通资管鸿达纯债债券C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/07 11:45:15

2021年第三季度财通资管鸿达纯债债券C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的财通资管鸿达纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,财通资管鸿达纯债债券C(005308)累计净值1.1465,最新公布单位净值1.1304,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1303。

基金资产配置

截至2021年第三季度,财通资管鸿达纯债债券C(005308)基金资产配置详情如下,债券占净比101.81%,现金占净比0.19%,合计净资产177.08亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款5303.72万,结算备付金759.31万,存出保证金1.82万,交易性金融资产95.62亿。

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