汇安裕华纯债定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/07 11:08:21
汇安裕华纯债定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日汇安裕华纯债定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，汇安裕华纯债定期开放债券（005556）最新单位净值1.0112，累计净值1.1617，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0101。
基金分红
汇安裕华定开债发起式基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.73亿元，基金总3.7亿份额，上市流通3.7亿份额，共分红11次，累计分红0.1505元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇安裕华纯债定期开放债券（005556）基金资产配置详情如下，债券占净比107.84%，现金占净比0.02%，合计净资产37.05亿元。
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