前海开源价值成长混合C基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月5日前海开源价值成长混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,前海开源价值成长混合C最新公布单位净值1.4192,累计净值1.6792,最新估值1.4424,净值增长率跌1.61%。
基金分红
前海开源价值成长混合C基金成立于2018年9月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模990万元,基金总636万份额,上市流通636万份额,共分红1次,累计分红0.26元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额10万元。
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