11月5日中加心悦混合A累计净值为1.1209元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 08:12:50
11月5日中加心悦混合A累计净值为1.1209元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日中加心悦混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中加心悦混合A累计净值1.1209，最新单位净值1.1179，净值增长率跌0.82%，最新估值1.1271。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利67.63万元，基金本期净收益盈利92.48万元，期末基金资产净值1.72亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加心悦混合A收入合计354.1万元：利息收入300.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.4万元，债券利息收入293.5万元。投资亏25.21万元，公允价值变动收益78.54万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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