中银中证100指数增强最新净值是多少？同公司基金表现如何？（11月5日）
南方财富网 2021/11/06 20:59:23
中银中证100指数增强最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日中银中证100指数增强一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值2.066，累计净值2.076，最新估值2.074，净值增长率跌0.39%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1327.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值5.76亿元，期末单位基金资产净值2.21元。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.2560，目前开放申购；中银中小盘成长混合基金（163818），最新单位净值为3.3330，目前开放申购；中银价值混合基金（163810），最新单位净值为3.1680，目前开放申购；中银转债增强债券A基金（163816），最新单位净值为3.0720，目前限大额；中银转债增强债券B基金（163817），最新单位净值为2.9560，目前限大额等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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