招商沪深300指数C最新净值跌幅达0.68%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/06 20:12:09

招商沪深300指数C最新净值跌幅达0.68%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月5日招商沪深300指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商沪深300指数C截至11月5日,累计净值1.6931,最新单位净值1.6931,净值增长率跌0.68%,最新估值1.7046。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1169.83万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,招商沪深300指数C基金收入合计771.53元,股票收入占比598.15%,债券收入占比6.08%,股利收入占比41.73%。

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