2021年第三季度鹏华弘安混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 19:17:02
2021年第三季度鹏华弘安混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鹏华弘安混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.396，最新市场表现：公布单位净值1.3035，净值增长率跌0.03%，最新估值1.3039。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华弘安混合C（002019）基金资产配置详情如下，合计净资产6.73亿元，股票占净比19.42%，债券占净比79.05%，现金占净比2.40%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2165.77万，结算备付金704.37万，存出保证金12.03万，交易性金融资产6.66亿。
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