招商招旺纯债债券A最新单位净值为1.1714元(11月5日)

南方财富网 2021/11/06 18:59:24

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基金市场表现方面

基金截至11月5日,累计净值1.2147,最新单位净值1.1714,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1709。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利490.48万元,基金本期净收益盈利399.46万元,期末基金资产净值4.73亿元。

基金详情

该基金简称招商招旺纯债债券A,该基金成立于2016年11月2日,基金规模为4790万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4105万份,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是范刚强。

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