银河成长混合基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月5日银河成长混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,银河成长混合最新市场表现:单位净值1.9602,累计净值4.226,净值增长率跌1.14%,最新估值1.9827。
基金分红
银河成长混合基金成立于2008年5月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2910万元,基金总1613万份额,上市流通1613万份额,共分红11次,累计分红2.2658元/份。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,银河成长混合(519668)持有债券:债券卫宁转债(债券代码:123104)等,持仓比分别0.07%等,持仓市值20.81万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,银河成长混合(519668)基金资产配置详情如下,合计净资产2.77亿元,股票占净比88.31%,现金占净比13.19%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,银河成长混合基金行业配置合计为88.31%,同类平均为58.55%,比同类配置多29.76%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为53.16%、18.57%、6.17%,同类平均分别为41.19%、5.42%、2.91%,比同类配置分别为多11.97%、多13.15%、多3.26%。
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