建信深证100指数增强基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 11:13:42
建信深证100指数增强基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日建信深证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，建信深证100指数增强（530018）累计净值2.7169，最新单位净值2.7169，净值增长率跌0.6%，最新估值2.7334。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1151.6万元，基金本期净收益盈利137.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3845.72万，未分配利润7211.32万，所有者权益合计1.11亿。
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