民生加银鑫升纯债债券基金累计分红0.1522元/份,同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/11/03 22:14:54

民生加银鑫升纯债债券基金累计分红0.1522元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月2日民生加银鑫升纯债债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫升纯债债券(004124)截至11月2日,最新单位净值1.0533,累计净值1.2055,最新估值1.0525,净值增长率涨0.08%。

基金分红

民生加银鑫升纯债基金成立于2017年2月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5320万元,基金总5059万份额,上市流通5059万份额,共分红7次,累计分红0.1522元/份。

同公司基金

截至2021年11月2日,基金同公司按单位净值排名前三有:民生加银策略精选混合A基金、民生加银策略精选混合C基金、民生加银景气行业混合A基金,最新单位净值分别为5.4610、5.4300、5.2900,累计净值分别为5.8220、5.4300、5.2900,日增长率分别为0.72%、0.72%、0.90%。

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