[基金]11月3日安信价值精选股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月3日安信价值精选股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/03 21:34:45

11月3日安信价值精选股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月3日安信价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，安信价值精选股票累计净值4.766，最新单位净值4.766，净值增长率跌0.48%，最新估值4.789。

基金季度利润

自基金成立以来收益378.9%，今年以来下降1.26%，近一年收益11.4%，近三年收益100.8%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信价值精选股票（000577）基金资产配置详情如下，合计净资产27.57亿元，股票占净比89.41%，债券占净比0.07%，现金占净比10.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.41%，同类平均为77.66%，比同类配置多11.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.38%，同类平均51.50%，比同类配置多5.88%；金融业行业基金配置8.83%，同类平均13.96%，比同类配置少5.13%；房地产业行业基金配置6.75%，同类平均4.38%，比同类配置多2.37%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信价值精选股票（000577）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、宁波银行、保利发展等，持仓比分别10.01%、8.98%、8.17%、6.75%等，持股数分别为52.49万、13.52万、640.96万、1325.78万，持仓市值2.76亿、2.48亿、2.25亿、1.86亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。