万家双利债券基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/03 21:40:46
万家双利债券基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月2日万家双利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家双利债券截至11月2日，最新市场表现：公布单位净值1.3851，累计净值1.4525，最新估值1.3892，净值增长率跌0.3%。
基金分红
万家双利债券基金成立于2013年3月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模240万元，基金总168万份额，上市流通168万份额，共分红7次，累计分红0.0674元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家双利债券基金（519190）持有债券03国债⑶（占8.93%），持仓市值为213.32万；债券海亮转债（占2.26%），持仓市值为53.87万；债券16凤凰EB（占2.20%），持仓市值为52.43万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，万家双利债券（519190）基金资产配置详情如下，合计净资产2400万元，股票占净比16.86%，债券占净比87.37%，现金占净比0.46%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，万家双利债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为12.35%、1.19%、1.15%，同类平均分别为8.01%、0.72%、1.75%，比同类配置分别为多4.34%、多0.47%、少0.6%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
新华景气行业混合A近三月来在同类基金排名变化如何？（11月2日）
南方财富网
2021年葡萄糖概念股是哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网
11月3日安信价值精选股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
新华景气行业混合A近三月来在同类基金排名变化如何？（11月2日）
南方财富网
11月3日创金合信转债精选债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
A股黄金饰品龙头股汇总（建议收藏）
南方财富网
安全加密板块上市公司有哪些？（2021/11/3）
南方财富网
11月3日创金合信转债精选债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月2日红土创新增强收益债券A近1月来在同类基金中排743名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
TWS无线耳机上市龙头企业有哪些，TWS无线耳机龙头概念股票一览
南方财富网
2021年哪些才是心血管药上市公司龙头？
南方财富网
11月2日红土创新增强收益债券A近1月来在同类基金中排743名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中融恒惠纯债债券C基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
锂电后段设备上市公司龙头股票有哪些？（2021年11月）
南方财富网
兴全恒鑫债券A基金重点卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
中融恒惠纯债债券C基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
东财有色指数增强C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
圆钢上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
11月3日国寿安保稳瑞混合C近一年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
东财有色指数增强C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
安信动态策略混合C近两年来在同类基金中下降11名，同公司基金表现如何？（11月2日）
南方财富网
2021年员工持股概念股票有那些？员工持股龙头股一览
南方财富网
2021年葡萄糖概念股是哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网
11月3日安信价值精选股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
新华景气行业混合A近三月来在同类基金排名变化如何？（11月2日）
南方财富网
A股黄金饰品龙头股汇总（建议收藏）
南方财富网
安全加密板块上市公司有哪些？（2021/11/3）
南方财富网
11月3日创金合信转债精选债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
TWS无线耳机上市龙头企业有哪些，TWS无线耳机龙头概念股票一览
南方财富网
2021年哪些才是心血管药上市公司龙头？
南方财富网
11月2日红土创新增强收益债券A近1月来在同类基金中排743名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
锂电后段设备上市公司龙头股票有哪些？（2021年11月）
南方财富网
兴全恒鑫债券A基金重点卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
中融恒惠纯债债券C基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
圆钢上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
11月3日国寿安保稳瑞混合C近一年来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
东财有色指数增强C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年员工持股概念股票有那些？员工持股龙头股一览
南方财富网