9月14日中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/09/18 17:59:01
9月14日中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的9月14日中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月14日，中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)（008930）最新市场表现：公布单位净值1.0306，累计净值1.0306，净值增长率跌0.49%，最新估值1.0357。
基金阶段涨跌幅
中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)（基金代码：008930）成立以来收益3.06%，今年以来下降6.4%，近一月下降1.42%，近一年下降5.25%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)收入合计38.39万元：利息收入6421.46元，其中利息收入方面，存款利息收入231.07元，债券利息收入5834.8元。投资收益32.35万元，其中投资收益方面，基金投资收益30.03万元，债券投资收益8.15元，股利收益2.33万元。公允价值变动收益5.4万元。
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