9月16日国泰消费优选股票最新单位净值为1.3815元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的9月16日国泰消费优选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰消费优选股票(005970)截至9月16日,最新市场表现:公布单位净值1.3815,累计净值1.3815,最新估值1.4076,净值增长率跌1.85%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1085.94万元,基金本期净收益亏405.49万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.15元,期末基金资产净值1.3亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国泰消费优选股票基金股票收入占比120.06%,债券收入占比0.04%,股利收入占比10.75%,基金收入合计711.43元。
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