9月16日招商招旭纯债D基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的招商招旭纯债D基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
招商招旭纯债D截至9月16日,累计净值1.2898,最新单位净值1.2898,净值增长率跌0.02%,最新估值1.29。
招商招旭纯债D(010753)近一周收益0.03%,近一月收益0.25%,近三月收益1.5%,近一年收益4.82%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,招商招旭纯债D基金(010753)持有债券20浦发银行永续债(占2.51%),持仓市值为2.26亿;债券22邮储银行永续债01(占2.37%),持仓市值为2.13亿;债券21北京银行永续债02(占1.95%),持仓市值为1.75亿等。
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