农银汇理金玉债券基金累计分红0.044元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的9月9日农银汇理金玉债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日,农银汇理金玉债券(010653)累计净值1.0625,最新公布单位净值1.0185,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0187。
基金分红
农银汇理金玉债券基金成立于2021年4月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.06亿元,基金总1.05亿份额,上市流通1.05亿份额,共分红4次,累计分红0.044元/份。
同公司基金
截至2022年9月9日,基金同公司按单位净值排名前三有:农银汇理金盈债券基金(007888),最新单位净值为1.0529,目前限大额;农银汇理金禄债券基金(006758),最新单位净值为1.0428,目前限大额;农银汇理金益债券基金(008030),最新单位净值为1.0314,目前限大额。
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