鹏华永融一年定期开放债券基金分红了几次?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的9月2日鹏华永融一年定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日,鹏华永融一年定期开放债券(006958)累计净值1.1541,最新单位净值1.1196,净值增长率涨0.13%,最新估值1.1182。
基金分红
鹏华永融一年定期开放债券基金成立于2019年3月12日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5130万元,基金总4642万份额,上市流通4642万份额,共分红1次,累计分红0.0345元/份。
基金资产配置
截至2022年第二季度,鹏华永融一年定期开放债券(006958)基金资产配置详情如下,合计净资产9.22亿元,债券占净比113.53%,现金占净比1.14%。
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