国投瑞银恒泽中短债债券C最新净值涨幅达0.02%，2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/09/04 12:11:51
国投瑞银恒泽中短债债券C最新净值涨幅达0.02%，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的9月2日国投瑞银恒泽中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国投瑞银恒泽中短债债券C（006553）9月2日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0852元，累计净值为1.1172元。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.68亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金资产配置
截至2022年第二季度，国投瑞银恒泽中短债债券C（006553）基金资产配置详情如下，债券占净比114.36%，现金占净比0.86%，合计净资产34.27亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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