8月26日平安合慧定开债一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月26日平安合慧定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日,平安合慧定开债(005896)市场表现:累计净值1.1456,最新单位净值1.1071,净值增长率跌0.03%,最新估值1.1074。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益14.84%,今年以来收益2.49%,近一年收益3.63%,近三年收益9.56%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安合慧定开债收入合计8145.47万元:利息收入6566.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.5万元,债券利息收入6554.93万元。投资亏1667.64万元,公允价值变动收益3246.93万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。