8月19日中银澳享一年定期开放债券最新单位净值为1.0470元

南方财富网 2022/08/26 19:50:07

中银澳享一年定期开放债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的8月19日中银澳享一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银澳享一年定期开放债券截至8月19日，最新公布单位净值1.0470，累计净值1.0555，最新估值1.0446，净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称中银澳享一年定期开放债券，该基金成立于2020年3月6日，基金规模为1130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1100万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是田原。

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