2022年第二季度长信颐天养老三年持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/08/26 18:24:03
2022年第二季度长信颐天养老三年持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的长信颐天养老三年持有混合(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月23日，长信颐天养老三年持有混合(FOF)A市场表现：累计净值1.2593，最新公布单位净值0.9793，净值增长率跌0.05%，最新估值0.9798。
基金资产配置
截至2022年第二季度，长信颐天平衡养老目标三年持有混（006872）基金资产配置详情如下，合计净资产3.96亿元，股票占净比9.89%，债券占净比5.19%，现金占净比0.86%。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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