8月19日中银丰实定期开放债券累计净值为1.2500元
南方财富网 2022/08/23 19:51:58
8月19日中银丰实定期开放债券累计净值为1.2500元，以下是南方财富网为您整理的8月19日中银丰实定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，中银丰实定期开放债券（004723）最新市场表现：公布单位净值1.0387，累计净值1.2500，净值增长率涨0.43%，最新估值1.0343。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3246.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情介绍
该基金简称中银丰实定期开放债券，该基金成立于2017年6月21日，基金规模为3.09亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.98亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是陈鹄飞。
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