8月22日宝盈盈泰纯债债券A累计净值为1.2034元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月22日宝盈盈泰纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月22日,宝盈盈泰纯债债券A(005846)最新公布单位净值1.1514,累计净值1.2034,净值增长率跌0.09%,最新估值1.1524。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利930.82万元,基金本期净收益盈利550.04万元,期末单位基金资产净值1.13元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,宝盈盈泰纯债债券A收入合计1638.95万元:利息收入1753.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.69万元,债券利息收入1698.42万元,资产支持证券利息收入元51.45万元。投资亏219.51万元,公允价值变动收益102.7万元,其他收入2.08万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。