上银聚德益一年定开债券基金买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的上银聚德益一年定开债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称上银聚德益一年定开债券,该基金成立于2020年6月16日,基金规模为4.05亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由上银基金管理有限公司管理,基金经理是许佳。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,上银聚德益一年定开债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有4亿份额,总份额4亿份。
基金2020年利润
截至2020年,上银聚德益一年定开债券收入合计694.95万元:利息收入911.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入31.24万元,债券利息收入835.32万元。投资收益负263.98万元,其中投资收益方面,债券投资收益负263.98万元。公允价值变动收益47.72万元。
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