2022年第二季度万家新兴蓝筹混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/20 22:13:41
2022年第二季度万家新兴蓝筹混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的万家新兴蓝筹混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，万家新兴蓝筹混合累计净值2.8986，最新公布单位净值2.4049，净值增长率涨0.71%，最新估值2.388。
基金资产配置
截至2022年第二季度，万家新兴蓝筹混合（519196）基金资产配置详情如下，股票占净比94.04%，现金占净比6.06%，合计净资产18.5亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.85亿，未分配利润7.18亿，所有者权益合计14.02亿。
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