8月12日东方惠新灵活配置混合A累计净值为1.2101元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月12日东方惠新灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,东方惠新灵活配置混合A(001198)市场表现:累计净值1.2101,最新单位净值0.9799,净值增长率跌1.68%,最新估值0.9966。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利9324.27元,基金本期净收益盈利5233.36元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值61.21万元,期末单位基金资产净值1.11元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方惠新灵活配置混合A收入合计436.12万元:利息收入495.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.36万元,债券利息收入484.29万元。投资亏13.11万元,其中投资收益方面,股票投资收益82.23万元,债券投资亏99.43万元,股利收益4.09万元。公允价值变动亏48.8万元,其他收入2.42万元。
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