添富民安增益定开混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的添富民安增益定开混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月12日,添富民安增益定开混合C(005330)最新市场表现:公布单位净值1.3550,累计净值1.3550,最新估值1.3603,净值增长率跌0.39%。
添富民安增益定开混合C(基金代码:005330)成立以来收益35.5%,今年以来下降0.04%,近一月收益1.86%,近一年收益1.81%,近三年收益27.51%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,添富民安增益定开混合C(005330)持有债券:债券20深投05、债券20中证15、债券21招证G2、债券21保利01等,持仓比分别6.17%、6.17%、6.12%、6.12%等,持仓市值1036.12万、1037.15万、1027.79万、1027.64万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2444.82万,所有者权益合计2.4亿,负债和所有者权益总计2.64亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。