2022年8月3日年中银亚太精选债券(QDII)C基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中银亚太精选债券(QDII)C持有详情,总份额160万份,其中机构投资者持有50万份额,机构投资者持有占30.75%,个人投资者持有110万份额,个人投资者持有占69.25%。
基金市场表现方面
中银亚太精选债券(QDII)C(008096)截至8月1日,最新公布单位净值0.9825,累计净值0.9825,最新估值0.9819,净值增长率涨0.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额1000元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。