国泰中小盘成长混合(LOF)最新净值跌幅达1.14%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月22日国泰中小盘成长混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,该基金最新市场表现:单位净值3.4760,累计净值4.7530,净值增长率跌1.14%,最新估值3.516。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值4.49元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰中小盘成长混合(LOF)收入合计8571.6万元:利息收入15.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.59万元。投资收益1.05亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.01亿元,股利收益436.67万元。公允价值变动亏2002.33万元,其他收入37.05万元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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