上投摩根卓越制造股票基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月22日上投摩根卓越制造股票基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,上投摩根卓越制造股票A(001126)累计净值1.5950,最新单位净值1.4655,净值增长率涨0.08%,最新估值1.4644。
基金分红
上投摩根卓越制造股票A基金成立于2015年4月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.34亿元,基金总1.26亿份额,上市流通1.26亿份额,共分红1次,累计分红0.1295元/份。
基金2020年利润
截至2020年,上投摩根卓越制造股票收入合计15.53亿元:利息收入167.6万元,其中利息收入方面,存款利息收入159.84万元,债券利息收入2260.96元。投资收益10.81亿元,其中投资收益方面,股票投资收益10.67亿元,债券投资收益285.38万元,股利收益1049.3万元。公允价值变动收益4.64亿元,其他收入629.46万元。
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