7月14日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)截至7月14日,最新公布单位净值1.1122,累计净值1.1122,最新估值1.1114,净值增长率涨0.07%。
自基金成立以来收益11.14%,今年以来下降1.52%,近一年收益1.46%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金(009370)持有债券20国债11(占2.36%),持仓市值为196.55万;债券20国债18(占1.84%),持仓市值为153.17万;债券22国债01(占1.43%),持仓市值为119.5万等。
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