长信富平纯债一年定开债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/17 17:53:39
长信富平纯债一年定开债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月15日长信富平纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信富平纯债一年定开债券A截至7月15日市场表现：累计净值1.2119，最新公布单位净值1.0424，最新估值1.0424。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.85万元，基金本期净收益盈利64.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2371.1万，所有者权益合计1.57亿，负债和所有者权益总计1.8亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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