7月15日建信恒瑞一年定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/17 17:52:48
7月15日建信恒瑞一年定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月15日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日，建信恒瑞债券（003400）最新单位净值1.0337，累计净值1.1993，最新估值1.0333，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益21.22%，今年以来收益1.5%，近一年收益3%，近三年收益8.28%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信恒瑞一年定期开放债券收入合计1.79亿元：利息收入1.59亿元，其中利息收入方面，存款利息收入153.99万元，债券利息收入1.37亿元。投资亏2.24亿元，公允价值变动收益2.43亿元。
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