2022年第一季度中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/16 18:55:07
2022年第一季度中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日，该基金最新公布单位净值1.0431，累计净值1.1681，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0426。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中融银行间1-3年中高等级信用债（003082）基金资产配置详情如下，合计净资产7.81亿元，债券占净比132.02%，现金占净比0.59%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.54亿，未分配利润3030.92万，所有者权益合计5.84亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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