中欧瑾泉灵活配置混合C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月14日中欧瑾泉灵活配置混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月14日,中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)最新市场表现:公布单位净值1.4778,累计净值1.5648,净值增长率涨0.25%,最新估值1.4741。
基金分红
中欧瑾泉灵活配置混合C基金成立于2015年3月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5310万元,基金总3378万份额,上市流通3378万份额,共分红1次,累计分红0.087元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2626.01万,所有者权益合计6.34亿,负债和所有者权益总计6.6亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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