7月13日万家鑫安纯债债券A最新单位净值为1.0505元
南方财富网 2022/07/14 23:20:34
万家鑫安纯债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的7月13日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯万家鑫安纯债债券A（003329）7月13日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0505元，累计净值为1.2499元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7811.01万元，基金本期净收益盈利5591.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金详情介绍
基金简称万家鑫安纯债债券A，该基金成立于2016年9月18日，基金规模为4.9亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是莫敬敏等。
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