7月13日富国国家安全主题混合A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月13日富国国家安全主题混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月13日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0600,累计净值1.0600,净值增长率涨0.19%,最新估值1.058。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值8.6亿元,期末单位基金资产净值1.27元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国国家安全主题混合收入合计2581.53万元:利息收入41.97万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.12万元,债券利息收入30.85万元。投资收益1.41亿元,公允价值变动亏1.16亿元,其他收入39.94万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。