7月13日交银数据产业灵活配置混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月13日交银数据产业灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银数据产业灵活配置混合A(519773)市场表现:截至7月13日,累计净值2.0156,最新公布单位净值2.0156,净值增长率涨1.17%,最新估值1.9923。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.31亿元,基金本期净收益盈利2.66亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.33元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4984.43万,所有者权益合计18.49亿,负债和所有者权益总计18.99亿。
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