方正富邦睿利纯债C基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月13日方正富邦睿利纯债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月13日,方正富邦睿利纯债C(003796)最新市场表现:单位净值1.0915,累计净值1.2195,最新估值1.0911,净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利551.37元,基金本期净收益盈利196.05元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,方正富邦睿利纯债C(003796)基金资产配置详情如下,合计净资产4.36亿元,债券占净比116.70%,现金占净比5.07%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
建信中证500指数增强C基金2021年第三季度表现如何?7月13日基金净值是多少?
南方财富网 2022-07-14 14:50:28
7月8日东兴鑫远三年定开债券基金成立以来涨了多少?基金前端申购费是多少?
南方财富网 2022-07-14 14:44:50
7月13日安信量化优选股票A一个月来涨了多少?该基金2020年利润如何?
南方财富网 2022-07-14 14:38:45
7月13日国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基金怎么样?该基金2020年利润如何?
南方财富网 2022-07-14 13:32:15
光大保德信创新生活混合近三月来在同类基金中下降22名,同公司基金表现如何?(7月13日)
南方财富网 2022-07-14 13:28:15
7月8日长信富瑞两年定开债券A累计净值为1.0952元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?
南方财富网 2022-07-14 13:20:20