方正富邦睿利纯债C基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月13日方正富邦睿利纯债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月13日,方正富邦睿利纯债C(003796)最新市场表现:单位净值1.0915,累计净值1.2195,最新估值1.0911,净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利551.37元,基金本期净收益盈利196.05元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,方正富邦睿利纯债C(003796)基金资产配置详情如下,合计净资产4.36亿元,债券占净比116.70%,现金占净比5.07%。
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