2022年第一季度万家鑫享纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/14 01:50:55
2022年第一季度万家鑫享纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的万家鑫享纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫享纯债债券A截至7月13日，最新公布单位净值1.1449，累计净值1.2203，最新估值1.1443，净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，万家鑫享纯债债券A（003747）基金资产配置详情如下，合计净资产11.6亿元，债券占净比110.23%，现金占净比0.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.8亿，未分配利润1.41亿，所有者权益合计11.21亿。
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