汇安丰利混合A最新净值跌幅达2.96%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月11日汇安丰利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日,汇安丰利混合A最新市场表现:公布单位净值1.9551,累计净值2.2262,最新估值2.0148,净值增长率跌2.96%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1855.96万元,基金本期净收益盈利377.42万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.6元,期末基金资产净值1.15亿元,期末单位基金资产净值2.17元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,汇安丰利混合A(003886)基金资产配置详情如下,股票占净比94.04%,现金占净比6.35%,合计净资产7.39亿元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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